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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 091.00 | 89 948.00 | 26 142.00 | 116 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 415.00 | 58 202.00 | 18 213.00 | 76 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 576.00 | | 311 576.00 | 311 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 827 604.00 | 156 151.00 | 671 453.00 | 827 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
BN En cours de production de biens | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BZ Autres créances | 115 487.00 | 27 000.00 | 88 487.00 | 115 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
CF Disponibilités | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 016.00 | 27 000.00 | 662 016.00 | 689 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 620.00 | 183 151.00 | 1 333 469.00 | 1 516 620.00 |
CU Autres participations | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 999.00 | 36 360.00 | | 39 999.00 |
DH Report à nouveau | 546 180.00 | 385 571.00 | | 546 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 583.00 | 204 250.00 | | 171 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 764.00 | 1 026 180.00 | | 1 157 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 944.00 | 80 093.00 | | 63 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 115.00 | 121 396.00 | | 69 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 16 900.00 | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 28 080.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | | 15 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 705.00 | 261 501.00 | | 173 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 469.00 | 1 289 681.00 | | 1 333 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 562.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 982.00 | | 1 478 982.00 | 1 478 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 982.00 | | 1 478 982.00 | 1 478 982.00 |
FM Production stockée | | | -13 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 3 104.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -913.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 014.00 | 75 966.00 | | 47 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 594.00 | 1 565 836.00 | | 1 474 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 010.00 | 1 361 586.00 | | 1 303 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 583.00 | 204 249.00 | | 171 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | 2 963.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 007.00 | | 157 345.00 | 674 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 747.00 | 365 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 827 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 35 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 119.00 | | 40 389.00 | 187 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 888.00 | | 81 956.00 | 286 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 453.00 | 23 698.00 | | 132 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 453.00 | 23 698.00 | | 124 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 576.00 | | 311 576.00 | 311 576.00 |
UX Autres créances clients | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VP Divers | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 866.00 | 166 290.00 | 311 576.00 | 477 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 705.00 | 130 766.00 | | 173 705.00 |