| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 177.00 | 32 490.00 | 32 687.00 | 65 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 880.00 | 10 067.00 | 2 813.00 | 12 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 798.00 | | 283 798.00 | 283 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 542.00 | 44 857.00 | 415 684.00 | 460 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 794.00 | 34 362.00 | 1 999 432.00 | 2 033 794.00 |
BZ Autres créances | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
CF Disponibilités | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 645.00 | 34 362.00 | 2 339 282.00 | 2 373 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 186.00 | 79 220.00 | 2 754 967.00 | 2 834 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 798.00 | | | 283 798.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 420.00 | 304 420.00 | | 304 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 908.00 | 1 069 369.00 | | 1 069 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 442.00 | 30 388.00 | | 30 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 539.00 | | |
DH Report à nouveau | -460 005.00 | -531 805.00 | | -460 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 207.00 | 71 854.00 | | 50 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 651.00 | 11 534.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 623.00 | 956 299.00 | | 1 004 623.00 |
DP Provisions pour risques | 110 495.00 | 89 306.00 | | 110 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 495.00 | 89 306.00 | | 110 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 829.00 | 20 700.00 | | 14 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 099.00 | 265 071.00 | | 148 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 169.00 | 1 184 978.00 | | 808 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 973.00 | 486 182.00 | | 541 973.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 565.00 | 320 750.00 | | 120 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 849.00 | 2 277 681.00 | | 1 639 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 967.00 | 3 323 286.00 | | 2 754 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 175.00 | 2 262 981.00 | | 1 631 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
FG Production vendue services | 4 471 684.00 | | 4 471 684.00 | 4 471 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 674.00 | | 4 510 674.00 | 4 510 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 704.00 | 1 043.00 | | 23 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | 2 812.00 | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 587.00 | 3 855.00 | | 25 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 959.00 | 19 875.00 | | 83 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 959.00 | 19 875.00 | | 83 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 372.00 | -16 021.00 | | -58 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 686.00 | 4 806 393.00 | | 4 558 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 479.00 | 4 734 539.00 | | 4 508 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 207.00 | 71 854.00 | | 50 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 697.00 | | 365 844.00 | 94 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 010.00 | | 2 046.00 | 76 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | 363 798.00 | 16 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 867.00 | 8 990.00 | | 35 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 567.00 | 8 990.00 | | 33 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 306.00 | 21 189.00 | | 89 306.00 |
6T Sur comptes clients | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 668.00 | 21 189.00 | | 123 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 169.00 | 808 169.00 | | 808 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 798.00 | 283 798.00 | | 283 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 794.00 | | | 2 033 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 829.00 | 6 155.00 | 8 674.00 | 14 829.00 |
VI Groupe et associés | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VP Divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 015.00 | 2 494 628.00 | 387.00 | 2 495 015.00 |
VW T.V.A. | 442 157.00 | 442 157.00 | | 442 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 849.00 | 1 631 175.00 | 8 674.00 | 1 639 849.00 |