| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 175 592.00 | 5 808.00 | 169 784.00 | 175 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 540.00 | 16 732.00 | 5 807.00 | 22 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 027.00 | | 545 027.00 | 545 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 842 687.00 | 26 067.00 | 816 619.00 | 842 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 337.00 | 200 126.00 | 1 008 210.00 | 1 208 337.00 |
BZ Autres créances | 1 459 744.00 | | 1 459 744.00 | 1 459 744.00 |
CF Disponibilités | 209 251.00 | | 209 251.00 | 209 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 837.00 | | 295 837.00 | 295 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 170.00 | 200 126.00 | 2 973 043.00 | 3 173 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 858.00 | 226 194.00 | 3 789 663.00 | 4 015 858.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 419.00 | 304 420.00 | | 304 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 908.00 | 1 069 908.00 | | 1 069 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
DH Report à nouveau | -274 723.00 | -339 347.00 | | -274 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 540.00 | 64 624.00 | | 103 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 168.00 | | | 379 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 755.00 | 1 130 047.00 | | 1 612 755.00 |
DP Provisions pour risques | 6 999.00 | 82 406.00 | | 6 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 399.00 | 17 065.00 | | 37 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 398.00 | 99 471.00 | | 44 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 015.00 | 91.00 | | 613 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 515.00 | 152 837.00 | | 145 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 728.00 | 712 295.00 | | 1 019 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 560.00 | 233 029.00 | | 328 560.00 |
EA Autres dettes | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 508.00 | 1 098 252.00 | | 2 132 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 663.00 | 2 327 770.00 | | 3 789 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 059.00 | 1 098 252.00 | | 1 544 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
FG Production vendue services | 2 611 582.00 | | 2 611 582.00 | 2 611 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 966.00 | | 2 659 966.00 | 2 659 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 334.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 841.00 | 53 000.00 | | 43 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 617.00 | 50.00 | | 23 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 617.00 | 53 050.00 | | 23 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 224.00 | -50.00 | | 20 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 712.00 | 4 130 261.00 | | 2 962 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 172.00 | 4 065 637.00 | | 2 859 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 540.00 | 64 623.00 | | 103 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 697.00 | | 876 416.00 | 878 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 059.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 593.00 | 736 833.00 | 842 687.00 | 175 593.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 104.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 593.00 | 420.00 | 745 491.00 | 175 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 1 250.00 | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 857.00 | | 853 647.00 | 67 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 540.00 | | 21 519.00 | 808 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 758.00 | 8 414.00 | 1 104.00 | 18 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | 8 414.00 | | 16 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 471.00 | 25 334.00 | 80 407.00 | 99 471.00 |
6T Sur comptes clients | 204 023.00 | 50 408.00 | 54 304.00 | 204 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 023.00 | 50 408.00 | 54 304.00 | 204 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 494.00 | 75 742.00 | 134 711.00 | 303 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 743.00 | 134 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 729.00 | 1 019 729.00 | | 1 019 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 337.00 | 1 208 337.00 | | 1 208 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |
VC Groupe et associés | 759 278.00 | 759 278.00 | | 759 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 016.00 | 24 567.00 | 155 210.00 | 613 016.00 |
VI Groupe et associés | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 016.00 | | | 613 016.00 |
VP Divers | 379 169.00 | 379 169.00 | | 379 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 838.00 | 295 838.00 | | 295 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 920.00 | 2 963 920.00 | | 2 963 920.00 |
VW T.V.A. | 207 312.00 | 207 312.00 | | 207 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 509.00 | 1 544 060.00 | 155 210.00 | 2 132 509.00 |