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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AP Constructions | 868 764.00 | 84 716.00 | 784 048.00 | 868 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 2 476.00 | 1 004.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 844.00 | 23 148.00 | 6 696.00 | 29 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 284.00 | 207 536.00 | 791 748.00 | 999 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 646.00 | 42 825.00 | 1 264 821.00 | 1 307 646.00 |
BZ Autres créances | 976 517.00 | | 976 517.00 | 976 517.00 |
CF Disponibilités | 344 516.00 | | 344 516.00 | 344 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 971.00 | | 260 971.00 | 260 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 650.00 | 42 825.00 | 2 846 825.00 | 2 889 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 934.00 | 250 361.00 | 3 638 573.00 | 3 888 934.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 420.00 | 304 420.00 | | 304 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 908.00 | 1 069 908.00 | | 1 069 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
DH Report à nouveau | -444 601.00 | -171 183.00 | | -444 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 933.00 | -273 418.00 | | -436 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 905.00 | 374 182.00 | | 348 905.00 |
DL TOTAL (I) | 872 141.00 | 1 334 352.00 | | 872 141.00 |
DP Provisions pour risques | 113 013.00 | 145 805.00 | | 113 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 771.00 | 42 113.00 | | 42 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 784.00 | 187 918.00 | | 155 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 164.00 | 1 335 362.00 | | 1 035 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 747.00 | 951 585.00 | | 993 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 644.00 | 240 550.00 | | 297 644.00 |
EA Autres dettes | 32 664.00 | 24 549.00 | | 32 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 648.00 | 2 706 244.00 | | 2 610 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 573.00 | 4 228 515.00 | | 3 638 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
FG Production vendue services | 3 851 612.00 | | 3 851 612.00 | 3 851 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 306.00 | | 3 917 306.00 | 3 917 306.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 135.00 | 93.00 | | 7 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 278.00 | 4 986.00 | | 25 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 412.00 | 5 080.00 | | 32 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 5 861.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 521.00 | 5 909.00 | | 24 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516.00 | 11 770.00 | | 32 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -6 690.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 991.00 | 3 250 935.00 | | 4 017 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 925.00 | 3 524 353.00 | | 4 454 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 933.00 | -273 418.00 | | -436 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 422.00 | | 5 113.00 | 994 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 999 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 226.00 | | 4 863.00 | 897 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 250.00 | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 987.00 | 91 999.00 | 30 450.00 | 49 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | 91 999.00 | 30 450.00 | 48 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 16 000.00 | 80 000.00 | | 16 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 918.00 | 36 179.00 | 68 313.00 | 187 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 40 023.00 | | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 802.00 | 120 023.00 | | 18 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 721.00 | 156 202.00 | 68 313.00 | 206 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 681.00 | 68 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 747.00 | 993 747.00 | | 993 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 646.00 | 1 307 646.00 | | 1 307 646.00 |
VB T. V. A. | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VC Groupe et associés | 825 152.00 | 825 152.00 | | 825 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 033.00 | 1 010 033.00 | | 1 010 033.00 |
VI Groupe et associés | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 971.00 | 260 971.00 | | 260 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 134.00 | 2 545 134.00 | | 2 545 134.00 |
VW T.V.A. | 253 891.00 | 253 891.00 | | 253 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 648.00 | 2 610 648.00 | | 2 610 648.00 |