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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 038.00 | 293.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 377.00 | 12 486.00 | 2 891.00 | 15 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 332.00 | | 601 332.00 | 601 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 727.00 | 16 824.00 | 700 902.00 | 717 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 688.00 | 158 962.00 | 1 342 726.00 | 1 501 688.00 |
BZ Autres créances | 365 520.00 | | 365 520.00 | 365 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 758 170.00 | | 758 170.00 | 758 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 143.00 | 158 962.00 | 2 579 181.00 | 2 738 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 870.00 | 175 787.00 | 3 280 083.00 | 3 455 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 332.00 | | | 601 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 890.00 | | | 318 890.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 420.00 | 304 420.00 | | 304 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 908.00 | 1 069 908.00 | | 1 069 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
DH Report à nouveau | -409 798.00 | -460 005.00 | | -409 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 451.00 | 50 207.00 | | 70 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 651.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 065 423.00 | 1 004 623.00 | | 1 065 423.00 |
DP Provisions pour risques | 97 406.00 | 110 495.00 | | 97 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 598.00 | 110 495.00 | | 137 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 667.00 | 148 099.00 | | 150 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 857.00 | 808 169.00 | | 1 525 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 538.00 | 541 973.00 | | 400 538.00 |
EA Autres dettes | | 6 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 077 062.00 | 1 639 849.00 | | 2 077 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 083.00 | 2 754 967.00 | | 3 280 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 667.00 | | | 150 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
FG Production vendue services | 5 099 304.00 | | 5 099 304.00 | 5 099 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 442.00 | | 5 141 442.00 | 5 141 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 047.00 | 1 883.00 | | 55 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 047.00 | 25 587.00 | | 55 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 83 959.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 227.00 | 83 959.00 | | 32 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 821.00 | -58 372.00 | | 22 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 639.00 | 4 558 686.00 | | 5 262 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 188.00 | 4 508 479.00 | | 5 192 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 451.00 | 50 207.00 | | 70 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 542.00 | | 320 031.00 | 460 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 846.00 | 717 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 846.00 | 17 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 056.00 | | 2 497.00 | 78 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 185.00 | | 317 533.00 | 380 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 2 709.00 | 30 742.00 | 44 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | 2 709.00 | 30 742.00 | 42 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 495.00 | 59 192.00 | 32 089.00 | 110 495.00 |
6T Sur comptes clients | 34 362.00 | 124 600.00 | | 34 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 362.00 | 124 600.00 | | 34 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 857.00 | 183 792.00 | 32 089.00 | 144 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 792.00 | 32 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 857.00 | 1 525 857.00 | | 1 525 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 332.00 | 601 332.00 | | 601 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 688.00 | | | 1 501 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 266 037.00 | | | 266 037.00 |
VC Groupe et associés | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VI Groupe et associés | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 691.00 | 2 528 304.00 | 387.00 | 2 528 691.00 |
VW T.V.A. | 309 732.00 | 309 732.00 | | 309 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 062.00 | 2 077 062.00 | | 2 077 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |