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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AP Constructions | 868 764.00 | 26 768.00 | 841 996.00 | 868 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 2 361.00 | 1 119.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 982.00 | 19 662.00 | 5 319.00 | 24 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 994 422.00 | 65 987.00 | 928 434.00 | 994 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 523.00 | 2 802.00 | 986 721.00 | 989 523.00 |
BZ Autres créances | 1 482 044.00 | | 1 482 044.00 | 1 482 044.00 |
CF Disponibilités | 560 414.00 | | 560 414.00 | 560 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 901.00 | | 270 901.00 | 270 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 883.00 | 2 802.00 | 3 300 080.00 | 3 302 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 304.00 | 68 790.00 | 4 228 515.00 | 4 297 304.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 16 000.00 | 80 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 420.00 | 304 420.00 | | 304 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 908.00 | 1 069 908.00 | | 1 069 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
DH Report à nouveau | -171 183.00 | -274 723.00 | | -171 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 418.00 | 103 540.00 | | -273 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 182.00 | 379 169.00 | | 374 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 352.00 | 1 612 756.00 | | 1 334 352.00 |
DP Provisions pour risques | 145 805.00 | 6 999.00 | | 145 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 113.00 | 37 399.00 | | 42 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 918.00 | 44 399.00 | | 187 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 362.00 | 613 016.00 | | 1 335 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 197.00 | 145 515.00 | | 154 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 585.00 | 1 019 729.00 | | 951 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 550.00 | 328 561.00 | | 240 550.00 |
EA Autres dettes | 24 549.00 | 25 689.00 | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 244.00 | 2 132 509.00 | | 2 706 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 515.00 | 3 789 663.00 | | 4 228 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 211.00 | 1 544 060.00 | | 1 696 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
FG Production vendue services | 2 928 525.00 | 532.00 | 2 929 057.00 | 2 928 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 505.00 | 532.00 | 2 976 037.00 | 2 975 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 625.00 | |
GE Autres charges | | | 144 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 27 911.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 986.00 | 15 930.00 | | 4 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | 43 841.00 | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | 23 617.00 | | 5 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | 23 617.00 | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690.00 | 20 224.00 | | -6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 935.00 | 2 962 713.00 | | 3 250 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 353.00 | 2 859 173.00 | | 3 524 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 418.00 | 103 540.00 | | -273 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 687.00 | | 844 906.00 | 842 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 171.00 | | 994 422.00 | 693 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 171.00 | | 897 226.00 | 693 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 491.00 | | 844 906.00 | 745 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068.00 | 23 919.00 | | 26 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 872.00 | 23 919.00 | | 24 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 399.00 | 158 534.00 | 15 014.00 | 44 399.00 |
6T Sur comptes clients | 200 127.00 | | 197 324.00 | 200 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 127.00 | 16 000.00 | 197 324.00 | 200 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 526.00 | 174 534.00 | 212 338.00 | 244 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 625.00 | 212 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 585.00 | 951 585.00 | | 951 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UX Autres créances clients | 989 523.00 | 989 523.00 | | 989 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
VC Groupe et associés | 935 064.00 | 935 064.00 | | 935 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 839.00 | 206 839.00 | | 206 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 523.00 | 118 490.00 | 560 338.00 | 1 128 523.00 |
VI Groupe et associés | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 984.00 | | | 536 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VP Divers | 380 669.00 | 380 669.00 | | 380 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 901.00 | 270 901.00 | | 270 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 468.00 | 2 742 468.00 | | 2 742 468.00 |
VW T.V.A. | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 244.00 | 1 696 211.00 | 560 338.00 | 2 706 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |