| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 329.00 | 2.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797.00 | 14 129.00 | 2 668.00 | 16 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 540.00 | | 712 540.00 | 712 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 878 697.00 | 18 758.00 | 859 939.00 | 878 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 400.00 | 204 023.00 | 812 378.00 | 1 016 400.00 |
BZ Autres créances | 282 285.00 | | 282 285.00 | 282 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 912.00 | | 322 912.00 | 322 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 853.00 | 204 023.00 | 1 467 831.00 | 1 671 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 550.00 | 222 780.00 | 2 327 770.00 | 2 550 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712 540.00 | | | 712 540.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 420.00 | 304 420.00 | | 304 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 908.00 | 1 069 908.00 | | 1 069 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
DH Report à nouveau | -339 347.00 | -409 798.00 | | -339 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 624.00 | 70 451.00 | | 64 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 047.00 | 1 065 423.00 | | 1 130 047.00 |
DP Provisions pour risques | 82 406.00 | 97 406.00 | | 82 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 065.00 | 40 192.00 | | 17 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 471.00 | 137 598.00 | | 99 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 837.00 | 150 667.00 | | 152 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 295.00 | 1 525 857.00 | | 712 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 029.00 | 400 538.00 | | 233 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 252.00 | 2 077 062.00 | | 1 098 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 770.00 | 3 280 083.00 | | 2 327 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 252.00 | 2 077 062.00 | | 1 098 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
FG Production vendue services | 3 906 379.00 | | 3 906 379.00 | 3 906 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 822.00 | | 3 911 822.00 | 3 911 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 55 047.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 123.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | 32 104.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 050.00 | 32 227.00 | | 53 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 22 821.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 262.00 | 5 262 639.00 | | 4 130 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 638.00 | 5 192 188.00 | | 4 065 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 624.00 | 70 451.00 | | 64 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 727.00 | | 161 357.00 | 717 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 808 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 878 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | | 50 149.00 | 17 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 719.00 | | 111 208.00 | 697 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 824.00 | 1 934.00 | | 16 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 524.00 | 1 934.00 | | 14 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 598.00 | 17 065.00 | 55 192.00 | 137 598.00 |
6T Sur comptes clients | 158 962.00 | 75 089.00 | 30 029.00 | 158 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 962.00 | 75 089.00 | 30 029.00 | 158 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 560.00 | 92 154.00 | 85 221.00 | 296 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 154.00 | 85 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 295.00 | 712 295.00 | | 712 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 540.00 | 712 540.00 | | 712 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 400.00 | 1 016 400.00 | | 1 016 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
VC Groupe et associés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 482.00 | 2 061 482.00 | | 2 061 482.00 |
VW T.V.A. | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 252.00 | 1 098 252.00 | | 1 098 252.00 |