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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 591.00 | | 271 591.00 | 271 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 218.00 | 3 535.00 | 941 683.00 | 945 218.00 |
BZ Autres créances | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 242.00 | 3 535.00 | 967 707.00 | 971 242.00 |
CU Autres participations | 670 092.00 | | 670 092.00 | 670 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 870.00 | | | -21 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
DK Provisions réglementées | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DL TOTAL (I) | 331 875.00 | | | 331 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179 588.00 | | | 179 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 108.00 | | | 439 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 832.00 | | | 635 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 707.00 | | | 967 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 132.00 | | 65 086.00 | 880 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 597.00 | | 65 086.00 | 876 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 588.00 | | 179 588.00 | 179 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 591.00 | | | 271 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 088.00 | 43 218.00 | 154 207.00 | 439 088.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 157.00 | 24 566.00 | 271 591.00 | 296 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 832.00 | 60 374.00 | 333 795.00 | 635 832.00 |