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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 331.00 | | 435 331.00 | 435 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 662.00 | 3 535.00 | 1 116 127.00 | 1 119 662.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 415.00 | 3 535.00 | 1 124 880.00 | 1 128 415.00 |
CU Autres participations | 680 796.00 | | 680 796.00 | 680 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 349 182.00 | | | 349 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DK Provisions réglementées | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DL TOTAL (I) | 644 028.00 | | | 644 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 352.00 | | | 467 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 852.00 | | | 480 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 880.00 | | | 1 124 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 296.00 | 144.00 | | 20 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 296.00 | 144.00 | | 20 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 331.00 | | 435 331.00 | 435 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 352.00 | 39 436.00 | 77 916.00 | 467 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 334.00 | 7 003.00 | 435 331.00 | 442 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 852.00 | 52 936.00 | 77 916.00 | 480 852.00 |