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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 172.00 | | 432 172.00 | 432 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 503.00 | 3 535.00 | 1 112 968.00 | 1 116 503.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 926.00 | 3 535.00 | 1 132 391.00 | 1 135 926.00 |
CU Autres participations | 680 796.00 | | 680 796.00 | 680 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 237 322.00 | 108 081.00 | | 237 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 348.00 | 129 240.00 | | 75 348.00 |
DK Provisions réglementées | 20 152.00 | 20 092.00 | | 20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 564 622.00 | 489 214.00 | | 564 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 193.00 | 585 503.00 | | 544 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461.00 | 25 740.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 4 398.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 769.00 | 615 641.00 | | 567 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 391.00 | 1 104 855.00 | | 1 132 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 905.00 | 72 878.00 | | 59 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 900.00 | -27 133.00 | | -13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 250.00 | 130 052.00 | | 85 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902.00 | 811.00 | | 9 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 348.00 | 129 240.00 | | 75 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 092.00 | 60.00 | | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | 60.00 | | 20 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 172.00 | | 432 172.00 | 432 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 193.00 | 39 444.00 | 154 749.00 | 544 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 123.00 | 17 951.00 | 432 172.00 | 450 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 769.00 | 63 020.00 | 154 749.00 | 567 769.00 |