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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 254.00 | | 412 254.00 | 412 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 585.00 | 3 535.00 | 1 093 050.00 | 1 096 585.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 807.00 | 3 535.00 | 1 120 272.00 | 1 123 807.00 |
CU Autres participations | 680 796.00 | | 680 796.00 | 680 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 312 670.00 | 237 322.00 | | 312 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 512.00 | 75 348.00 | | 36 512.00 |
DK Provisions réglementées | 20 296.00 | 20 152.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 601 278.00 | 564 622.00 | | 601 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 167.00 | 544 193.00 | | 515 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 20 461.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 115.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 994.00 | 567 769.00 | | 518 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 272.00 | 1 132 391.00 | | 1 120 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 101.00 | 59 905.00 | | 49 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 60.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 60.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -60.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 999.00 | -13 900.00 | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 608.00 | 85 250.00 | | 44 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096.00 | 9 902.00 | | 8 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 512.00 | 75 348.00 | | 36 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 152.00 | 144.00 | | 20 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 152.00 | 144.00 | | 20 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 254.00 | | 412 254.00 | 412 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 167.00 | 38 611.00 | 153 013.00 | 515 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 304.00 | 14 050.00 | 412 254.00 | 426 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 994.00 | 42 438.00 | 153 013.00 | 518 994.00 |