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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 315.00 | | 308 315.00 | 308 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 942.00 | 3 535.00 | 978 408.00 | 981 942.00 |
BZ Autres créances | 314 566.00 | | 314 566.00 | 314 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 566.00 | | 314 566.00 | 314 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 509.00 | 3 535.00 | 1 292 974.00 | 1 296 509.00 |
CU Autres participations | 670 092.00 | | 670 092.00 | 670 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
DK Provisions réglementées | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DL TOTAL (I) | 453 116.00 | | | 453 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 358.00 | | | 665 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 858.00 | | | 839 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 974.00 | | | 1 292 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 791.00 | | | 255 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 858.00 | | | -26 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 358.00 | 251 290.00 | 283 291.00 | 835 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 881.00 | 314 566.00 | 308 315.00 | 622 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 858.00 | 255 790.00 | 283 291.00 | 839 858.00 |