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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 308.00 | | 408 308.00 | 408 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 935.00 | 3 535.00 | 1 078 400.00 | 1 081 935.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 390.00 | 3 535.00 | 1 104 855.00 | 1 108 390.00 |
CU Autres participations | 670 092.00 | | 670 092.00 | 670 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 240.00 | | | 129 240.00 |
DK Provisions réglementées | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DL TOTAL (I) | 489 214.00 | | | 489 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 503.00 | | | 585 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 641.00 | | | 615 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 855.00 | | | 1 104 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 133.00 | | | -27 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811.00 | | | 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 240.00 | | | 129 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 503.00 | 42 740.00 | 330 148.00 | 585 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 305.00 | 24 997.00 | 408 308.00 | 433 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 641.00 | 72 878.00 | 330 148.00 | 615 641.00 |