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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 354.00 | | 441 354.00 | 441 354.00 |
BZ Autres créances | 295 876.00 | | 295 876.00 | 295 876.00 |
CF Disponibilités | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 599.00 | | 855 599.00 | 855 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 013.00 | | 865 013.00 | 865 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 7 507.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 169 854.00 | 142 637.00 | | 169 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | 28 650.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 297 532.00 | 278 794.00 | | 297 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | 22 784.00 | | 35 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 398.00 | 381 830.00 | | 444 398.00 |
EA Autres dettes | 87 414.00 | 15 023.00 | | 87 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 481.00 | 419 637.00 | | 567 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 013.00 | 698 432.00 | | 865 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 481.00 | 419 637.00 | | 567 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 288.00 | | 1 661 288.00 | 1 661 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 445.00 | 1 189 464.00 | | 1 709 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 707.00 | 1 160 814.00 | | 1 690 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | 28 650.00 | | 18 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 225.00 | | 9 645.00 | 48 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 664.00 | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 664.00 | 42 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | | 1 773.00 | 32 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 7 872.00 | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 532.00 | 1 260.00 | | 31 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 21.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 1 239.00 | | 28 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 441 294.00 | | | 441 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 123.00 | 741 006.00 | 5 117.00 | 746 123.00 |
VW T.V.A. | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 481.00 | 567 481.00 | | 567 481.00 |