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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 36 219.00 | 2 163.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 651.00 | 39 754.00 | 8 897.00 | 48 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 364.00 | 10 207.00 | 1 173 157.00 | 1 183 364.00 |
BZ Autres créances | 908 385.00 | | 908 385.00 | 908 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 523.00 | 10 207.00 | 2 087 316.00 | 2 097 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 174.00 | 49 961.00 | 2 096 213.00 | 2 146 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 888.00 | 198 888.00 | | 198 888.00 |
DH Report à nouveau | -90 673.00 | -4 458.00 | | -90 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 866.00 | -86 215.00 | | 98 866.00 |
DL TOTAL (I) | 317 081.00 | 218 215.00 | | 317 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 106 962.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 970.00 | 116 449.00 | | 252 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 056.00 | 710 381.00 | | 947 056.00 |
EA Autres dettes | 578 982.00 | 709 888.00 | | 578 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 132.00 | 1 643 680.00 | | 1 779 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 213.00 | 1 861 895.00 | | 2 096 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 821 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 821 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 873.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 413.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 4 633.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 514.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 5 147.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -3 734.00 | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 441.00 | 3 125 848.00 | | 2 849 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 576.00 | 3 212 063.00 | | 2 750 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 866.00 | -86 215.00 | | 98 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 651.00 | | 393.00 | 48 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 48 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | 393.00 | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 278.00 | 1 476.00 | | 38 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | 1 476.00 | | 34 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 576.00 | 6 588.00 | 1 957.00 | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | 6 588.00 | 1 957.00 | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | 6 588.00 | 1 957.00 | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 970.00 | 252 970.00 | | 252 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 577.00 | 414 577.00 | | 414 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 982.00 | 578 982.00 | | 578 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 665.00 | 1 149 665.00 | | 1 149 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
VB T. V. A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 130.00 | 844 130.00 | | 844 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 257.00 | 2 063 824.00 | 40 433.00 | 2 104 257.00 |
VW T.V.A. | 277 153.00 | 277 153.00 | | 277 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 132.00 | 1 779 132.00 | | 1 779 132.00 |