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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 37 369.00 | 1 014.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 690.00 | 40 904.00 | 14 786.00 | 55 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 513.00 | 101 743.00 | 1 748 770.00 | 1 850 513.00 |
BZ Autres créances | 4 008 313.00 | | 4 008 313.00 | 4 008 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 102.00 | 101 743.00 | 5 759 359.00 | 5 861 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 792.00 | 142 647.00 | 5 774 145.00 | 5 916 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 981.00 | 108 215.00 | | 132 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 315.00 | 98 866.00 | | 119 315.00 |
DL TOTAL (I) | 362 296.00 | 317 081.00 | | 362 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 124.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 752.00 | | | 2 610 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 304.00 | 252 970.00 | | 821 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 073.00 | 947 056.00 | | 858 073.00 |
EA Autres dettes | 1 121 646.00 | 578 982.00 | | 1 121 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 849.00 | 1 779 132.00 | | 5 411 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 145.00 | 2 096 213.00 | | 5 774 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 849.00 | 1 779 132.00 | | 5 411 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 124.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 840 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 840 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 536.00 | |
GE Autres charges | | | 162 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 704.00 | 212.00 | | 19 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 289.00 | 212.00 | | 23 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | 928.00 | | 5 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | 1 100.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | 2 028.00 | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 221.00 | -1 816.00 | | 15 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 902.00 | 2 849 441.00 | | 4 928 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 587.00 | 2 750 576.00 | | 4 809 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 315.00 | 98 866.00 | | 119 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 651.00 | | 13 808.00 | 48 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 769.00 | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 769.00 | 55 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | 13 808.00 | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 754.00 | 2 632.00 | 1 482.00 | 39 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 219.00 | 2 632.00 | 1 482.00 | 36 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 304.00 | 821 304.00 | | 821 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 821.00 | 348 821.00 | | 348 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 646.00 | 1 121 646.00 | | 1 121 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 107.00 | 1 673 107.00 | | 1 673 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
VB T. V. A. | 157 358.00 | 157 358.00 | | 157 358.00 |
VC Groupe et associés | 3 545 582.00 | 3 545 582.00 | | 3 545 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 752.00 | 2 610 752.00 | | 2 610 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 023.00 | 227 023.00 | | 227 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 874.00 | 5 683 697.00 | 191 178.00 | 5 874 874.00 |
VW T.V.A. | 371 677.00 | 371 677.00 | | 371 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 849.00 | 5 411 849.00 | | 5 411 849.00 |