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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 735 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 374 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 143 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 155 812.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 888.00 | 187 532.00 | | 198 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458.00 | 11 356.00 | | -4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 304 431.00 | 308 888.00 | | 304 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 191.00 | 60 612.00 | | 109 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 853.00 | 46 392.00 | | 77 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 499.00 | 506 727.00 | | 467 499.00 |
EA Autres dettes | 196 838.00 | 80 668.00 | | 196 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 381.00 | 694 400.00 | | 851 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 812.00 | 1 003 288.00 | | 1 155 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 191.00 | 694 400.00 | | 109 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 385 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 867.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 42.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 42.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -42.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 763.00 | 1 857 579.00 | | 2 417 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 221.00 | 1 846 223.00 | | 2 422 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458.00 | 11 356.00 | | -4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 734.00 | | 6 408.00 | 42 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 48 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 38 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | | 4 460.00 | 34 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | 1 948.00 | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 234.00 | 2 106.00 | | 34 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 699.00 | 2 106.00 | | 30 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 838.00 | 196 838.00 | | 196 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 707 678.00 | 707 678.00 | | 707 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 037.00 | | 203 037.00 | 203 037.00 |
VB T. V. A. | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 430.00 | 286 430.00 | | 286 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 213.00 | 1 086 480.00 | 209 733.00 | 1 296 213.00 |
VW T.V.A. | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 381.00 | 851 381.00 | | 851 381.00 |