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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 629 121.00 | |
BZ Autres créances | | | 364 823.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 994 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 003 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 940.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 532.00 | 169 854.00 | | 187 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | 18 738.00 | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 308 888.00 | 297 532.00 | | 308 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 35 668.00 | | 46 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 727.00 | 444 398.00 | | 506 727.00 |
EA Autres dettes | 80 668.00 | 87 414.00 | | 80 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 400.00 | 567 481.00 | | 694 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 288.00 | 865 013.00 | | 1 003 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 400.00 | 567 481.00 | | 694 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 842 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 5 100.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 12 892.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -4 720.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 579.00 | 1 709 445.00 | | 1 857 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 223.00 | 1 690 707.00 | | 1 846 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 356.00 | 18 738.00 | | 11 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 206.00 | | 1 057.00 | 42 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 42 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 34 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | | 1 057.00 | 33 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 791.00 | 1 443.00 | | 32 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | 1 443.00 | | 29 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 783.00 | 169 783.00 | | 169 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 629 061.00 | | | 629 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 844.00 | 994 727.00 | 5 117.00 | 999 844.00 |
VW T.V.A. | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 400.00 | 694 400.00 | | 694 400.00 |