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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 34 743.00 | 3 640.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 651.00 | 38 278.00 | 10 373.00 | 48 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 926.00 | 5 576.00 | 995 350.00 | 1 000 926.00 |
BZ Autres créances | 850 520.00 | | 850 520.00 | 850 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 098.00 | 5 576.00 | 1 851 522.00 | 1 857 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 749.00 | 43 854.00 | 1 861 895.00 | 1 905 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 888.00 | 198 888.00 | | 198 888.00 |
DH Report à nouveau | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 215.00 | -4 458.00 | | -86 215.00 |
DL TOTAL (I) | 218 215.00 | 304 431.00 | | 218 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 962.00 | 109 191.00 | | 106 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 449.00 | 77 853.00 | | 116 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 381.00 | 467 499.00 | | 710 381.00 |
EA Autres dettes | 709 888.00 | 196 838.00 | | 709 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 680.00 | 851 381.00 | | 1 643 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 895.00 | 1 155 812.00 | | 1 861 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 919 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 919 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 171 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | 17.00 | | 4 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 17.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | -17.00 | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 848.00 | 2 417 763.00 | | 3 125 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 063.00 | 2 422 221.00 | | 3 212 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 215.00 | -4 458.00 | | -86 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 614.00 | | 566.00 | 48 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 48 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 38 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | | 528.00 | 38 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 37.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 341.00 | 1 937.00 | | 36 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 1 937.00 | | 32 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 559.00 | 273 559.00 | | 273 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 888.00 | 709 888.00 | | 709 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 924 466.00 | 924 466.00 | | 924 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 460.00 | | 76 460.00 | 76 460.00 |
VB T. V. A. | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 430.00 | 286 430.00 | | 286 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 707.00 | 522 707.00 | | 522 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 832.00 | 1 780 638.00 | 83 194.00 | 1 863 832.00 |
VW T.V.A. | 215 222.00 | 215 222.00 | | 215 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 680.00 | 1 643 680.00 | | 1 643 680.00 |