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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 504.00 | 48 218.00 | 41 286.00 | 89 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 304.00 | 48 218.00 | 72 086.00 | 120 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 889.00 | | 227 889.00 | 227 889.00 |
072 Créances – Autres | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
084 Disponibilités | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 322.00 | | 290 322.00 | 290 322.00 |
110 Total général Actif | 410 626.00 | 48 218.00 | 362 408.00 | 410 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 611.00 | 462 551.00 | | 544 611.00 |
222 Production stockée | 6 920.00 | -14 723.00 | | 6 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 380.00 | | | 380.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 941.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 914.00 | 448 768.00 | | 551 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 198.00 | 174 807.00 | | 243 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | -239.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 99 395.00 | 84 773.00 | | 99 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 211.00 | | | -9 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 6 117.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 167.00 | 126 927.00 | | 133 167.00 |
252 Charges sociales | 28 932.00 | 32 234.00 | | 28 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 331.00 | 15 558.00 | | 16 331.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 328.00 | 440 180.00 | | 525 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 586.00 | 8 588.00 | | 26 586.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 639.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 589.00 | 1 205.00 | | 2 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 454.00 | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 973.00 | 6 291.00 | | 20 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |