| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 476.00 | 89 592.00 | 38 884.00 | 128 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 276.00 | 89 592.00 | 69 684.00 | 159 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 896.00 | | 377 896.00 | 377 896.00 |
072 Créances – Autres | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
084 Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 261.00 | | 421 261.00 | 421 261.00 |
110 Total général Actif | 580 538.00 | 89 592.00 | 490 946.00 | 580 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 682 338.00 | 610 483.00 | | 682 338.00 |
222 Production stockée | | -21 716.00 | | |
230 Autres produits | 692.00 | 9.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 030.00 | 588 776.00 | | 683 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 966.00 | 208 899.00 | | 271 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | 783.00 | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 116 354.00 | 108 272.00 | | 116 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 3 511.00 | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 828.00 | 144 750.00 | | 160 828.00 |
252 Charges sociales | 41 640.00 | 38 203.00 | | 41 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 099.00 | 17 171.00 | | 24 099.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 701.00 | 521 593.00 | | 618 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 329.00 | 67 183.00 | | 64 329.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 811.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 3 113.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 308.00 | | 14 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 714.00 | 48 951.00 | | 48 714.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -266.00 | | | -266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |