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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 738.00 | 73 573.00 | 24 165.00 | 97 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 538.00 | 73 573.00 | 54 965.00 | 128 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 242.00 | 56 620.00 | 281 621.00 | 338 242.00 |
072 Créances – Autres | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
084 Disponibilités | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 349.00 | 56 620.00 | 576 729.00 | 633 349.00 |
110 Total général Actif | 761 887.00 | 130 193.00 | 631 694.00 | 761 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 910 580.00 | 868 797.00 | | 910 580.00 |
222 Production stockée | 13 625.00 | 72 282.00 | | 13 625.00 |
230 Autres produits | 4 984.00 | 78.00 | | 4 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 189.00 | 941 157.00 | | 929 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391 933.00 | 411 427.00 | | 391 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | -1 673.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 209 652.00 | 134 638.00 | | 209 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 3 687.00 | | 5 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 199.00 | 196 863.00 | | 172 199.00 |
252 Charges sociales | 47 485.00 | 58 908.00 | | 47 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 263.00 | 14 978.00 | | 13 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 6 359.00 | 1 540.00 | | 6 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 777.00 | 820 368.00 | | 868 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 412.00 | 120 789.00 | | 60 412.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | 1 054.00 | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | 35 367.00 | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 20 427.00 | | 12 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 856.00 | 63 941.00 | | 44 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |