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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 123.00 | 73 969.00 | 23 154.00 | 97 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 923.00 | 73 969.00 | 53 954.00 | 127 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 290.00 | | 292 290.00 | 292 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
084 Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 833.00 | | 382 833.00 | 382 833.00 |
110 Total général Actif | 510 757.00 | 73 969.00 | 436 788.00 | 510 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 483.00 | 593 383.00 | | 610 483.00 |
222 Production stockée | -21 716.00 | 1 716.00 | | -21 716.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 17 092.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 776.00 | 612 191.00 | | 588 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 899.00 | 252 225.00 | | 208 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 783.00 | -1 341.00 | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 108 272.00 | 114 467.00 | | 108 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 2 711.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 750.00 | 143 670.00 | | 144 750.00 |
252 Charges sociales | 38 203.00 | 29 900.00 | | 38 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 171.00 | 16 624.00 | | 17 171.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 593.00 | 558 281.00 | | 521 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 183.00 | 53 910.00 | | 67 183.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 775.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 113.00 | 26 286.00 | | 3 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 4 516.00 | | 14 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 951.00 | 22 333.00 | | 48 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 638.00 | | | 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 284.00 | | | 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -284.00 | | | -284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |