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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 469.00 | 85 953.00 | 31 517.00 | 117 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 269.00 | 85 953.00 | 62 317.00 | 148 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513 647.00 | 34 273.00 | 479 374.00 | 513 647.00 |
072 Créances – Autres | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
084 Disponibilités | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 026.00 | 34 273.00 | 621 753.00 | 656 026.00 |
110 Total général Actif | 804 295.00 | 120 226.00 | 684 069.00 | 804 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 797.00 | 682 338.00 | | 868 797.00 |
222 Production stockée | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 692.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 157.00 | 683 030.00 | | 941 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411 427.00 | 271 966.00 | | 411 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 673.00 | 664.00 | | -1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 134 638.00 | 116 354.00 | | 134 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 3 143.00 | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 863.00 | 160 828.00 | | 196 863.00 |
252 Charges sociales | 58 908.00 | 41 640.00 | | 58 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 978.00 | 24 099.00 | | 14 978.00 |
262 Autres charges | 1 540.00 | 7.00 | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 368.00 | 618 701.00 | | 820 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 789.00 | 64 329.00 | | 120 789.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 923.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 367.00 | 380.00 | | 35 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 14 312.00 | | 20 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 941.00 | 48 714.00 | | 63 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 502.00 | | | 502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -502.00 | | | -502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |