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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 113.00 | 57 153.00 | 30 961.00 | 88 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 913.00 | 57 153.00 | 61 761.00 | 118 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 864.00 | | 257 864.00 | 257 864.00 |
072 Créances – Autres | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
084 Disponibilités | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 957.00 | | 333 957.00 | 333 957.00 |
110 Total général Actif | 452 870.00 | 57 153.00 | 395 717.00 | 452 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 383.00 | 544 611.00 | | 593 383.00 |
222 Production stockée | 1 716.00 | 6 920.00 | | 1 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 380.00 | | |
230 Autres produits | 17 092.00 | 2.00 | | 17 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 191.00 | 551 914.00 | | 612 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 225.00 | 243 198.00 | | 252 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 341.00 | -431.00 | | -1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 114 467.00 | 99 395.00 | | 114 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 4 734.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 670.00 | 133 167.00 | | 143 670.00 |
252 Charges sociales | 29 900.00 | 28 932.00 | | 29 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 624.00 | 16 331.00 | | 16 624.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 281.00 | 525 328.00 | | 558 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 910.00 | 26 586.00 | | 53 910.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 339.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 286.00 | 2 589.00 | | 26 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 2 685.00 | | 4 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 333.00 | 20 973.00 | | 22 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |