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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 304.00 | 6 379.00 | 37 925.00 | 44 304.00 |
040 Immobilisations financières | 351 731.00 | | 351 731.00 | 351 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 035.00 | 6 379.00 | 389 656.00 | 396 035.00 |
060 Stock marchandises | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
110 Total général Actif | 546 202.00 | 6 379.00 | 539 823.00 | 546 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 992.00 | | | -5 992.00 |
242 Autres charges externes. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
252 Charges sociales | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
262 Autres charges | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 109.00 | | | 200 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
280 Produits financiers | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 294.00 | | | 93 294.00 |