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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 364.00 | 9 851.00 | 26 513.00 | 36 364.00 |
040 Immobilisations financières | 390 625.00 | | 390 625.00 | 390 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 989.00 | 9 851.00 | 417 138.00 | 426 989.00 |
060 Stock marchandises | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 268 993.00 | | 268 993.00 | 268 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 645.00 | | 355 645.00 | 355 645.00 |
110 Total général Actif | 782 633.00 | 9 851.00 | 772 782.00 | 782 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 907.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
252 Charges sociales | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
280 Produits financiers | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 650.00 | | | 112 650.00 |