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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 146.00 | 16 815.00 | 23 331.00 | 40 146.00 |
040 Immobilisations financières | 389 307.00 | | 389 307.00 | 389 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 453.00 | 16 815.00 | 412 637.00 | 429 453.00 |
060 Stock marchandises | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 315 560.00 | | 315 560.00 | 315 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 813.00 | | 464 813.00 | 464 813.00 |
110 Total général Actif | 894 265.00 | 16 815.00 | 877 450.00 | 894 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 804 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 049.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 532.00 | | | 252 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 498.00 | | | -9 498.00 |
242 Autres charges externes. | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15.00 | | | 15.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
252 Charges sociales | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
280 Produits financiers | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 539.00 | | | 120 539.00 |