| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 078.00 | 32 333.00 | 13 745.00 | 46 078.00 |
040 Immobilisations financières | 390 992.00 | | 390 992.00 | 390 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 070.00 | 32 333.00 | 404 737.00 | 437 070.00 |
060 Stock marchandises | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 899.00 | | 282 899.00 | 282 899.00 |
110 Total général Actif | 719 969.00 | 32 333.00 | 687 636.00 | 719 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 295.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 995.00 | | | 182 995.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 418.00 | | | 207 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
242 Autres charges externes. | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
252 Charges sociales | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
280 Produits financiers | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 240.00 | | | 112 240.00 |