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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 660.00 | 14 085.00 | 30 576.00 | 44 660.00 |
040 Immobilisations financières | 351 761.00 | | 351 761.00 | 351 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 421.00 | 14 085.00 | 382 337.00 | 396 421.00 |
060 Stock marchandises | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 858.00 | | 185 858.00 | 185 858.00 |
110 Total général Actif | 582 280.00 | 14 085.00 | 568 195.00 | 582 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 329.00 | | | 159 329.00 |
230 Autres produits | 784.00 | | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 657.00 | | | 212 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
242 Autres charges externes. | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
252 Charges sociales | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 369.00 | | | 185 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
280 Produits financiers | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 364.00 | | | 87 364.00 |