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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 078.00 | 23 100.00 | 22 978.00 | 46 078.00 |
040 Immobilisations financières | 353 197.00 | | 353 197.00 | 353 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 275.00 | 23 100.00 | 376 175.00 | 399 275.00 |
060 Stock marchandises | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 163 303.00 | | 163 303.00 | 163 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 403.00 | | 245 403.00 | 245 403.00 |
110 Total général Actif | 644 678.00 | 23 100.00 | 621 578.00 | 644 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 025.00 | | | 228 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -981.00 | | | -981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
252 Charges sociales | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
280 Produits financiers | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 526.00 | | | 102 526.00 |