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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 290.00 | 1 329.00 | 11 961.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 452.00 | 23 613.00 | 5 839.00 | 29 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 475.00 | 59 980.00 | 495.00 | 60 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 077.00 | 84 922.00 | 20 155.00 | 105 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 019.00 | 3 463.00 | 106 556.00 | 110 019.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 577.00 | 3 463.00 | 156 114.00 | 159 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 653.00 | 88 384.00 | 176 269.00 | 264 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 806.00 | 66 364.00 | | 84 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 089.00 | 18 442.00 | | 24 089.00 |
DL TOTAL (I) | 117 146.00 | 93 056.00 | | 117 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284.00 | 6 735.00 | | 5 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 12 044.00 | | 8 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 11 204.00 | | 8 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 898.00 | 30 710.00 | | 34 898.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 124.00 | 62 018.00 | | 59 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 269.00 | 155 075.00 | | 176 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 340.00 | 55 418.00 | | 55 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 194.00 | | 255 194.00 | 255 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 194.00 | | 255 194.00 | 255 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 887.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 140.00 | 21 015.00 | | 19 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 1 571.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 617.00 | 305 017.00 | | 268 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 528.00 | 286 575.00 | | 244 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 089.00 | 18 442.00 | | 24 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 927.00 | | | 89 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 865.00 | 5 056.00 | | 79 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 865.00 | 3 727.00 | | 79 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 283.00 | 1 499.00 | 3 783.00 | 5 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VP Divers | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 314.00 | 124 485.00 | 1 828.00 | 126 314.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 124.00 | 55 340.00 | 3 783.00 | 59 124.00 |