| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 290.00 | 2 658.00 | 10 632.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 452.00 | 24 710.00 | 4 742.00 | 29 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 788.00 | 65 149.00 | 26 638.00 | 91 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 682.00 | 92 517.00 | 44 164.00 | 136 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 522.00 | 3 463.00 | 84 059.00 | 87 522.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 168.00 | 3 463.00 | 166 706.00 | 170 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 850.00 | 95 980.00 | 210 870.00 | 306 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 896.00 | 84 806.00 | | 108 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | 24 089.00 | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 139 461.00 | 117 146.00 | | 139 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 158.00 | 5 284.00 | | 20 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 8 977.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 516.00 | 8 549.00 | | 20 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 959.00 | 34 898.00 | | 22 959.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 410.00 | 59 124.00 | | 71 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 870.00 | 176 269.00 | | 210 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 160.00 | 55 340.00 | | 69 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 739.00 | | 320 739.00 | 320 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 739.00 | | 320 739.00 | 320 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 338.00 | 19 140.00 | | 14 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920.00 | 13 420.00 | | 11 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 425.00 | 13 240.00 | | 11 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 822.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 801.00 | 268 617.00 | | 332 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 486.00 | 244 528.00 | | 310 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 315.00 | 24 089.00 | | 22 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 077.00 | | 31 784.00 | 105 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 136 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 121 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 927.00 | | 31 493.00 | 89 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 292.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 922.00 | | 7 775.00 | 84 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 593.00 | | 6 446.00 | 83 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 156.00 | 17 907.00 | 2 249.00 | 20 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VP Divers | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 971.00 | 95 851.00 | 2 120.00 | 97 971.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 410.00 | 69 160.00 | 2 249.00 | 71 410.00 |