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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 290.00 | 6 645.00 | 6 645.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 708.00 | 28 900.00 | 5 808.00 | 34 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 382.00 | 91 153.00 | 18 229.00 | 109 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 876.00 | 126 698.00 | 33 178.00 | 159 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 945.00 | | 304 945.00 | 304 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 821.00 | 126 698.00 | 338 123.00 | 464 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 682.00 | 161 906.00 | | 175 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 723.00 | 13 776.00 | | 41 723.00 |
DL TOTAL (I) | 225 655.00 | 183 932.00 | | 225 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | 20 351.00 | | 9 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 378.00 | | 2 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 422.00 | 3 772.00 | | 9 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 23 431.00 | | 46 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | 21 535.00 | | 45 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 468.00 | 73 243.00 | | 112 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 123.00 | 257 175.00 | | 338 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 973.00 | 59 957.00 | | 100 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 757.00 | | 470 757.00 | 470 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 757.00 | | 470 757.00 | 470 757.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 029.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 43.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 3 045.00 | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 799.00 | 489 594.00 | | 482 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 076.00 | 475 818.00 | | 441 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 723.00 | 13 776.00 | | 41 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 914.00 | | 4 263.00 | 155 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 159 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 144 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 127.00 | | 4 263.00 | 140 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 209.00 | 12 789.00 | 300.00 | 114 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 1 329.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 893.00 | 11 460.00 | 300.00 | 108 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 516.00 | 7 443.00 | 2 073.00 | 9 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 605.00 | 185 172.00 | 2 433.00 | 187 605.00 |
VW T.V.A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 046.00 | 100 973.00 | 2 073.00 | 103 046.00 |