| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 290.00 | 7 974.00 | 5 316.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 708.00 | 31 011.00 | 3 696.00 | 34 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 102 904.00 | 21 469.00 | 124 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 129.00 | 141 890.00 | 33 240.00 | 175 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BN En cours de production de biens | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 490.00 | | 320 490.00 | 320 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 619.00 | 141 890.00 | 353 730.00 | 495 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 405.00 | 175 682.00 | | 217 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 330.00 | 41 723.00 | | 15 330.00 |
DL TOTAL (I) | 240 985.00 | 225 655.00 | | 240 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 9 516.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 059.00 | | 2 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 917.00 | 9 422.00 | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 236.00 | 46 392.00 | | 35 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | 45 078.00 | | 48 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 745.00 | 112 468.00 | | 112 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 730.00 | 338 123.00 | | 353 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 486.00 | 100 973.00 | | 91 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 526.00 | | 504 526.00 | 504 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 526.00 | | 504 526.00 | 504 526.00 |
FM Production stockée | | | 18 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 084.00 | 15 703.00 | | 13 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 90.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 90.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -90.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 11 489.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 702.00 | 482 799.00 | | 525 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 372.00 | 441 076.00 | | 510 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 330.00 | 41 723.00 | | 15 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 876.00 | | 15 253.00 | 159 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 089.00 | | 14 992.00 | 144 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | 262.00 | 2 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 698.00 | 15 192.00 | | 126 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 1 329.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 053.00 | 13 863.00 | | 120 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 763.00 | 5 421.00 | 11 343.00 | 16 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 719.00 | 189 057.00 | 2 663.00 | 191 719.00 |
VW T.V.A. | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 828.00 | 91 486.00 | 11 343.00 | 102 828.00 |