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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 290.00 | 5 316.00 | 7 974.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 839.00 | 27 510.00 | 4 329.00 | 31 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 288.00 | 81 383.00 | 26 905.00 | 108 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 914.00 | 114 209.00 | 41 705.00 | 155 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 064.00 | 2 920.00 | 101 144.00 | 104 064.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 390.00 | 2 920.00 | 215 470.00 | 218 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 303.00 | 117 128.00 | 257 175.00 | 374 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 906.00 | 131 211.00 | | 161 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | 30 695.00 | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 183 932.00 | 170 156.00 | | 183 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 351.00 | 15 142.00 | | 20 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 3 815.00 | | 2 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 772.00 | 6 200.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 287.00 | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 535.00 | 30 020.00 | | 21 535.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 243.00 | 80 239.00 | | 73 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 175.00 | 250 395.00 | | 257 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 957.00 | 64 351.00 | | 59 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 519.00 | | 485 519.00 | 485 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 519.00 | | 485 519.00 | 485 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 388.00 | 15 482.00 | | 16 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 441.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 441.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -441.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 5 335.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 594.00 | 383 692.00 | | 489 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 818.00 | 352 997.00 | | 475 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | 30 695.00 | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 569.00 | | 345.00 | 155 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 345.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 743.00 | 12 465.00 | | 101 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 1 329.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 756.00 | 11 136.00 | | 97 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 351.00 | 10 837.00 | 9 514.00 | 20 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 066.00 | 114 633.00 | 2 433.00 | 117 066.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 471.00 | 59 957.00 | 9 514.00 | 69 471.00 |