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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 290.00 | 3 987.00 | 9 303.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 839.00 | 26 032.00 | 5 807.00 | 31 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 288.00 | 71 724.00 | 36 563.00 | 108 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 569.00 | 101 743.00 | 53 825.00 | 155 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 640.00 | 2 834.00 | 104 806.00 | 107 640.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 404.00 | 2 835.00 | 196 570.00 | 199 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 973.00 | 104 578.00 | 250 395.00 | 354 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 211.00 | 108 896.00 | | 131 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695.00 | 22 315.00 | | 30 695.00 |
DL TOTAL (I) | 170 156.00 | 139 461.00 | | 170 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 142.00 | 20 158.00 | | 15 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 6 362.00 | | 3 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 287.00 | 20 516.00 | | 23 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 020.00 | 22 959.00 | | 30 020.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 416.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 239.00 | 71 410.00 | | 80 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 395.00 | 210 870.00 | | 250 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 351.00 | 69 160.00 | | 64 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 397.00 | | 381 397.00 | 381 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 397.00 | | 381 397.00 | 381 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 482.00 | 14 338.00 | | 15 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 495.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 495.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 11 425.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 3 794.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 692.00 | 332 801.00 | | 383 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 997.00 | 310 486.00 | | 352 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 695.00 | 22 315.00 | | 30 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 682.00 | | 19 187.00 | 136 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 155 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 140 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 240.00 | | 19 187.00 | 121 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 517.00 | 9 526.00 | 300.00 | 92 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 1 329.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 859.00 | 8 197.00 | 300.00 | 89 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 140.00 | 5 452.00 | 9 688.00 | 15 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 039.00 | 64 351.00 | 9 688.00 | 74 039.00 |