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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 778.00 | 102 672.00 | 74 106.00 | 176 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 14 035.00 | 817.00 | 14 852.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 630.00 | 116 707.00 | 180 923.00 | 297 630.00 |
BT Marchandises | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 404.00 | 116 707.00 | 322 697.00 | 439 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
DH Report à nouveau | | -2 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 576.00 | 38 032.00 | | 51 576.00 |
DL TOTAL (I) | 96 983.00 | 45 406.00 | | 96 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 160.00 | 78 775.00 | | 49 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 35 059.00 | | 26 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 267.00 | 79 661.00 | | 101 267.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 7 250.00 | | 10 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 714.00 | 200 745.00 | | 225 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 697.00 | 246 151.00 | | 322 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 714.00 | 176 262.00 | | 225 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 769.00 | | 844 769.00 | 844 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 769.00 | | 844 769.00 | 844 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 969.00 | 798 434.00 | | 853 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 393.00 | 760 402.00 | | 802 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 576.00 | 38 032.00 | | 51 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 418.00 | | 27 212.00 | 270 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 418.00 | | 14 212.00 | 177 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 13 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 259.00 | 16 448.00 | | 100 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 259.00 | 16 448.00 | | 100 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 484.00 | 10 090.00 | 9 484.00 | 9 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 681.00 | 50 151.00 | 43 681.00 | 43 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 681.00 | 50 151.00 | 43 681.00 | 43 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 151.00 | 43 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 341.00 | 14 438.00 | | 14 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 902.00 | 4 032.00 | | 4 902.00 |
ST Autres comptes | 83 492.00 | 83 263.00 | | 83 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 135.00 | 34 340.00 | | 35 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 995.00 | 11 119.00 | | 27 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 1 327.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 216.00 | 15 765.00 | | 16 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 498.00 | 94 067.00 | | 100 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 104.00 | 42 322.00 | | 41 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 529.00 | 121 635.00 | | 123 529.00 |