| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 513.00 | 216 568.00 | 69 945.00 | 286 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 27 093.00 | 5 085.00 | 32 178.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 691.00 | 243 661.00 | 153 030.00 | 396 691.00 |
BT Marchandises | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 607.00 | 243 661.00 | 240 946.00 | 484 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 147.00 | 148 685.00 | | 6 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 514.00 | -142 538.00 | | -52 514.00 |
DL TOTAL (I) | -35 367.00 | 17 147.00 | | -35 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 863.00 | 165 973.00 | | 142 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 418.00 | 5 287.00 | | 29 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 060.00 | 65 520.00 | | 73 060.00 |
EA Autres dettes | 11 872.00 | 8 140.00 | | 11 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | 20 365.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 313.00 | 265 285.00 | | 276 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 946.00 | 282 432.00 | | 240 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 356.00 | | 565 356.00 | 565 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 356.00 | | 565 356.00 | 565 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 724.00 | 602 920.00 | | 659 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 238.00 | 745 458.00 | | 712 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 514.00 | -142 538.00 | | -52 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 360.00 | | 8 373.00 | 395 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 042.00 | 396 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 042.00 | 318 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 360.00 | | 3 373.00 | 322 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 286.00 | 21 342.00 | 5 967.00 | 228 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 286.00 | 21 342.00 | 5 967.00 | 228 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 717.00 | 8 598.00 | 6 717.00 | 6 717.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 218.00 | 40 942.00 | 37 218.00 | 37 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 218.00 | 40 942.00 | 37 218.00 | 37 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 942.00 | 37 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 296.00 | 33 191.00 | 99 105.00 | 132 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 313.00 | 177 208.00 | 99 105.00 | 276 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | 16 273.00 | | 8 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 628.00 | 7 515.00 | | 10 628.00 |
ST Autres comptes | 69 453.00 | 122 913.00 | | 69 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 022.00 | 36 707.00 | | 37 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | 4 176.00 | | 3 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 852.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 968.00 | 17 125.00 | | 9 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 287.00 | 68 480.00 | | 68 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 223.00 | 32 280.00 | | 28 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 103.00 | 167 135.00 | | 117 103.00 |