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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 182.00 | 204 658.00 | 85 524.00 | 290 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 23 628.00 | 8 550.00 | 32 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 360.00 | 228 286.00 | 167 074.00 | 395 360.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 718.00 | 228 286.00 | 282 432.00 | 510 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 685.00 | 147 650.00 | | 148 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 538.00 | 1 034.00 | | -142 538.00 |
DL TOTAL (I) | 17 147.00 | 159 684.00 | | 17 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 973.00 | 56 591.00 | | 165 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 36 117.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 520.00 | 75 031.00 | | 65 520.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 12 682.00 | | 8 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 365.00 | 38 025.00 | | 20 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 285.00 | 218 446.00 | | 265 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 432.00 | 378 130.00 | | 282 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 097.00 | 180 421.00 | | 135 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 243.00 | | 570 243.00 | 570 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 243.00 | | 570 243.00 | 570 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 920.00 | 1 031 454.00 | | 602 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 458.00 | 1 030 420.00 | | 745 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 538.00 | 1 034.00 | | -142 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 034.00 | | 3 326.00 | 425 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 395 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 034.00 | | 3 326.00 | 319 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 778.00 | 31 508.00 | | 196 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 778.00 | 31 508.00 | | 196 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 872.00 | 6 717.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 103.00 | 37 218.00 | 35 103.00 | 35 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 103.00 | 37 218.00 | 35 103.00 | 35 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 218.00 | 35 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 334.00 | 16 146.00 | 130 188.00 | 146 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VP Divers | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 285.00 | 135 097.00 | 130 188.00 | 265 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 273.00 | 23 765.00 | | 16 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 12 589.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 122 913.00 | 99 734.00 | | 122 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 707.00 | 39 762.00 | | 36 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 1 644.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 125.00 | 25 409.00 | | 17 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 480.00 | 122 526.00 | | 68 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 280.00 | 51 234.00 | | 32 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 135.00 | 152 085.00 | | 167 135.00 |