| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 570.00 | 146 752.00 | 129 818.00 | 276 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 877.00 | 17 026.00 | 12 851.00 | 29 877.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 447.00 | 163 778.00 | 248 669.00 | 412 447.00 |
BT Marchandises | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CF Disponibilités | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 382.00 | 163 778.00 | 372 604.00 | 536 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 296.00 | 85 983.00 | | 132 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | 46 313.00 | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 158 651.00 | 143 296.00 | | 158 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 232.00 | 15 583.00 | | 83 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 377.00 | 39 754.00 | | 28 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 774.00 | 91 345.00 | | 82 774.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 11 413.00 | | 11 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 605.00 | 22 815.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 953.00 | 180 910.00 | | 213 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 604.00 | 324 206.00 | | 372 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 362.00 | 180 910.00 | | 157 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 573.00 | | 964 573.00 | 964 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 573.00 | | 964 573.00 | 964 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 967.00 | 905 880.00 | | 970 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 612.00 | 859 567.00 | | 955 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 355.00 | 46 313.00 | | 15 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 049.00 | 10 904.00 | | 13 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 990.00 | | 93 457.00 | 318 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 990.00 | | 93 457.00 | 212 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 805.00 | 28 974.00 | | 134 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 805.00 | 28 974.00 | | 134 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 649.00 | 9 799.00 | 11 649.00 | 11 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 588.00 | 51 987.00 | 56 588.00 | 56 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 588.00 | 51 987.00 | 56 588.00 | 56 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 987.00 | 56 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 785.00 | 19 194.00 | 56 591.00 | 75 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VP Divers | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 953.00 | 157 362.00 | 56 591.00 | 213 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 864.00 | 17 318.00 | | 18 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | 7 919.00 | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 91 229.00 | 96 675.00 | | 91 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 525.00 | 40 380.00 | | 42 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 737.00 | 17 244.00 | | 17 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 606.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 522.00 | 18 924.00 | | 20 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 282.00 | 106 803.00 | | 115 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 505.00 | 48 357.00 | | 46 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 205.00 | 144 974.00 | | 141 205.00 |