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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 138.00 | 120 395.00 | 77 743.00 | 198 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 14 410.00 | 442.00 | 14 852.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 990.00 | 134 805.00 | 184 185.00 | 318 990.00 |
BT Marchandises | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 011.00 | 134 805.00 | 324 206.00 | 459 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 983.00 | 34 407.00 | | 85 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 313.00 | 51 576.00 | | 46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 143 296.00 | 96 983.00 | | 143 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 583.00 | 49 160.00 | | 15 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 26 585.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 345.00 | 101 267.00 | | 91 345.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 10 677.00 | | 11 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 815.00 | 38 025.00 | | 22 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 910.00 | 225 714.00 | | 180 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 206.00 | 322 697.00 | | 324 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 910.00 | 225 714.00 | | 182 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 164.00 | | 892 164.00 | 892 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 164.00 | | 892 164.00 | 892 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 276.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 880.00 | 853 969.00 | | 905 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 567.00 | 802 393.00 | | 859 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 313.00 | 51 576.00 | | 46 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 904.00 | 8 375.00 | | 10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 630.00 | | 21 360.00 | 297 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 630.00 | | 21 360.00 | 191 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 707.00 | 18 098.00 | | 116 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 707.00 | 18 098.00 | | 116 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 090.00 | 11 649.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 151.00 | 56 588.00 | 50 151.00 | 50 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 151.00 | 56 588.00 | 50 151.00 | 50 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 588.00 | 50 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VP Divers | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 318.00 | 14 341.00 | | 17 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 919.00 | 4 902.00 | | 7 919.00 |
ST Autres comptes | 96 675.00 | 83 492.00 | | 96 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 380.00 | 35 135.00 | | 40 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 875.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 924.00 | 16 216.00 | | 18 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 357.00 | 41 104.00 | | 48 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 974.00 | 123 529.00 | | 144 974.00 |