| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 875.00 | 176 500.00 | 111 375.00 | 287 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 159.00 | 20 278.00 | 10 881.00 | 31 159.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 034.00 | 196 778.00 | 228 256.00 | 425 034.00 |
BT Marchandises | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 139 670.00 | | 139 670.00 | 139 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 908.00 | 196 778.00 | 378 130.00 | 574 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 650.00 | 132 296.00 | | 147 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | 15 355.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 159 684.00 | 158 651.00 | | 159 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 591.00 | 83 232.00 | | 56 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 117.00 | 28 377.00 | | 36 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 031.00 | 82 774.00 | | 75 031.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 11 965.00 | | 12 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 025.00 | 7 605.00 | | 38 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 446.00 | 213 953.00 | | 218 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 130.00 | 372 604.00 | | 378 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 421.00 | 157 362.00 | | 180 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 447.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 142.00 | | 1 028 142.00 | 1 028 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 142.00 | | 1 028 142.00 | 1 028 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 454.00 | 970 967.00 | | 1 031 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 420.00 | 955 612.00 | | 1 030 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034.00 | 15 355.00 | | 1 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 286.00 | 13 049.00 | | 10 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 447.00 | | 12 587.00 | 412 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 447.00 | | 12 587.00 | 306 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 779.00 | 32 999.00 | | 163 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 779.00 | 32 999.00 | | 163 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 799.00 | 4 872.00 | 9 799.00 | 9 799.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 987.00 | 35 103.00 | 51 987.00 | 51 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 987.00 | 35 103.00 | 51 987.00 | 51 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 103.00 | 51 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 591.00 | 18 566.00 | 38 025.00 | 56 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 446.00 | 180 421.00 | 38 025.00 | 218 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 765.00 | 18 864.00 | | 23 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 444.00 | 7 451.00 | | 10 444.00 |
ST Autres comptes | 101 879.00 | 91 229.00 | | 101 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 762.00 | 42 525.00 | | 39 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 627.00 | 17 737.00 | | 11 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 658.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 409.00 | 20 522.00 | | 25 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 526.00 | 115 282.00 | | 122 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 234.00 | 46 505.00 | | 51 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 085.00 | 141 205.00 | | 152 085.00 |