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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 810.00 | | 1 132 810.00 | 1 132 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 179.00 | 922.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 188.00 | 46 848.00 | 113 340.00 | 160 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 526.00 | 48 232.00 | 1 262 294.00 | 1 310 526.00 |
BT Marchandises | 118 120.00 | 664.00 | 117 456.00 | 118 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 097.00 | | 224 097.00 | 224 097.00 |
CF Disponibilités | 162 229.00 | | 162 229.00 | 162 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 216.00 | 664.00 | 522 553.00 | 523 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 742.00 | 48 895.00 | 1 784 847.00 | 1 833 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 675 059.00 | 540 061.00 | | 675 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 019.00 | 144 998.00 | | 162 019.00 |
DL TOTAL (I) | 886 578.00 | 734 559.00 | | 886 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 729.00 | 837 694.00 | | 717 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 002.00 | 71 859.00 | | 71 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 363.00 | 82 367.00 | | 75 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 176.00 | 34 376.00 | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 269.00 | 1 026 296.00 | | 898 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 847.00 | 1 760 854.00 | | 1 784 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 000.00 | 309 053.00 | | 303 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 557.00 | | 16 116.00 | 1 295 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 1 310 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 161 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 015.00 | | | 1 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 335.00 | | 1 101.00 | 161 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 15 015.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 481.00 | 20 898.00 | 1 147.00 | 28 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 276.00 | 20 898.00 | 1 147.00 | 27 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 611.00 | 664.00 | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 664.00 | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 664.00 | 611.00 | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 243.00 | 121 974.00 | 503 860.00 | 717 243.00 |
VI Groupe et associés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
VP Divers | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 269.00 | 303 000.00 | 503 860.00 | 898 269.00 |