| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 810.00 | | 1 132 810.00 | 1 132 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 897.00 | 2 300.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 851.00 | 106 170.00 | 78 681.00 | 184 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 286.00 | 108 273.00 | 1 229 013.00 | 1 337 286.00 |
BT Marchandises | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 327.00 | 2 575.00 | 176 753.00 | 179 327.00 |
CF Disponibilités | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 610.00 | 2 575.00 | 544 035.00 | 546 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 896.00 | 110 848.00 | 1 773 049.00 | 1 883 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 572.00 | 959 763.00 | | 1 071 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 640.00 | 111 809.00 | | 114 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 711.00 | 1 121 072.00 | | 1 235 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 149.00 | 473 769.00 | | 349 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 464.00 | 78 386.00 | | 80 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 74 459.00 | | 79 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | 22 316.00 | | 28 225.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 337.00 | 649 292.00 | | 537 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 049.00 | 1 770 364.00 | | 1 773 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 752.00 | 300 380.00 | | 315 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 143.00 | | 26 395.00 | 1 311 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 1 337 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 188 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 015.00 | | | 1 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 906.00 | | 26 395.00 | 161 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 387.00 | 21 137.00 | 251.00 | 87 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 182.00 | 21 137.00 | 251.00 | 86 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 575.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 912.00 | 127 327.00 | 221 585.00 | 348 912.00 |
VI Groupe et associés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 117.00 | 26 910.00 | 207.00 | 27 117.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 337.00 | 315 752.00 | 221 585.00 | 537 337.00 |