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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 810.00 | | 1 132 810.00 | 1 132 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 619.00 | 481.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 805.00 | 85 562.00 | 75 243.00 | 160 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 143.00 | 87 387.00 | 1 223 756.00 | 1 311 143.00 |
BT Marchandises | 136 043.00 | | 136 043.00 | 136 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 471.00 | | 184 471.00 | 184 471.00 |
CF Disponibilités | 195 173.00 | | 195 173.00 | 195 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 607.00 | | 546 607.00 | 546 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 750.00 | 87 387.00 | 1 770 364.00 | 1 857 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 959 763.00 | 827 078.00 | | 959 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 809.00 | 132 685.00 | | 111 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 072.00 | 1 009 263.00 | | 1 121 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 769.00 | 595 673.00 | | 473 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 386.00 | 97 106.00 | | 78 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 62 962.00 | | 74 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 316.00 | 22 765.00 | | 22 316.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 292.00 | 778 507.00 | | 649 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 364.00 | 1 787 769.00 | | 1 770 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 380.00 | 305 053.00 | | 300 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 694.00 | | 700.00 | 1 310 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 1 311 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 161 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 015.00 | | | 1 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 457.00 | | 700.00 | 161 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 679.00 | 19 960.00 | 251.00 | 67 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 474.00 | 19 960.00 | 251.00 | 66 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 453.00 | 124 541.00 | 343 331.00 | 473 453.00 |
VI Groupe et associés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 292.00 | 300 380.00 | 343 331.00 | 649 292.00 |