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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 810.00 | | 1 132 810.00 | 1 132 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 399.00 | 701.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 357.00 | 66 075.00 | 94 282.00 | 160 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 695.00 | 67 679.00 | 1 243 016.00 | 1 310 695.00 |
BT Marchandises | 125 960.00 | | 125 960.00 | 125 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
CF Disponibilités | 203 789.00 | | 203 789.00 | 203 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 754.00 | | 544 754.00 | 544 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 448.00 | 67 679.00 | 1 787 769.00 | 1 855 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 827 078.00 | 675 059.00 | | 827 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 685.00 | 162 019.00 | | 132 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 263.00 | 886 578.00 | | 1 009 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 673.00 | 717 729.00 | | 595 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 106.00 | 71 002.00 | | 97 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | 75 363.00 | | 62 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 765.00 | 34 176.00 | | 22 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 507.00 | 898 269.00 | | 778 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 769.00 | 1 784 847.00 | | 1 787 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 053.00 | 303 000.00 | | 305 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 526.00 | | 807.00 | 1 310 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 1 310 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 161 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 015.00 | | | 1 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 289.00 | | 807.00 | 161 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 232.00 | 20 085.00 | 638.00 | 48 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | 20 085.00 | 638.00 | 47 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 269.00 | 121 816.00 | 473 453.00 | 595 269.00 |
VI Groupe et associés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VP Divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 507.00 | 305 053.00 | 473 453.00 | 778 507.00 |