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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 810.00 | | 1 132 810.00 | 1 132 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 1 537.00 | 1 661.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 569.00 | 127 678.00 | 60 892.00 | 188 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 004.00 | 130 419.00 | 1 210 585.00 | 1 341 004.00 |
BT Marchandises | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 401.00 | | 259 401.00 | 259 401.00 |
CF Disponibilités | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 633.00 | | 534 633.00 | 534 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 637.00 | 130 419.00 | 1 745 218.00 | 1 875 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 186 211.00 | 1 071 572.00 | | 1 186 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 374.00 | 114 640.00 | | 100 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 085.00 | 1 235 711.00 | | 1 336 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 736.00 | 349 149.00 | | 221 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 087.00 | 80 464.00 | | 74 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 79 499.00 | | 73 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 575.00 | 28 225.00 | | 38 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 132.00 | 537 337.00 | | 409 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 218.00 | 1 773 049.00 | | 1 745 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 723.00 | 315 752.00 | | 317 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 286.00 | | 3 718.00 | 1 337 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 015.00 | | | 1 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 049.00 | | 3 718.00 | 188 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 273.00 | 22 147.00 | | 108 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 068.00 | 22 147.00 | | 107 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 585.00 | 130 176.00 | 91 409.00 | 221 585.00 |
VI Groupe et associés | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922.00 | 32 715.00 | 207.00 | 32 922.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 132.00 | 317 723.00 | 91 409.00 | 409 132.00 |