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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 810.00 | | 1 182 810.00 | 1 182 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 1 997.00 | 1 200.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 815.00 | 148 385.00 | 49 429.00 | 197 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 982.00 | 151 588.00 | 1 341 394.00 | 1 492 982.00 |
BT Marchandises | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 845.00 | | 159 845.00 | 159 845.00 |
CF Disponibilités | 281 997.00 | | 281 997.00 | 281 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 983.00 | | 655 983.00 | 655 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 964.00 | 151 588.00 | 1 997 376.00 | 2 148 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 286 585.00 | 1 186 211.00 | | 1 286 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 312.00 | 100 374.00 | | 205 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 397.00 | 1 336 085.00 | | 1 541 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 761.00 | 221 736.00 | | 225 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 305.00 | 74 087.00 | | 69 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | 73 835.00 | | 94 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 38 575.00 | | 66 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 979.00 | 409 132.00 | | 455 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 376.00 | 1 745 218.00 | | 1 997 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 551.00 | 317 723.00 | | 343 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 004.00 | | 151 978.00 | 1 341 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 015.00 | | 50 000.00 | 1 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 767.00 | | 101 978.00 | 191 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 419.00 | 21 168.00 | | 130 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 214.00 | 21 168.00 | | 129 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 761.00 | 113 333.00 | 112 428.00 | 225 761.00 |
VI Groupe et associés | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 136.00 | 41 929.00 | 207.00 | 42 136.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 979.00 | 343 551.00 | 112 428.00 | 455 979.00 |