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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 908.00 | 14 984.00 | 9 925.00 | 24 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 119.00 | 15 592.00 | 59 527.00 | 75 119.00 |
BT Marchandises | 236 823.00 | | 236 823.00 | 236 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 677.00 | 30 233.00 | 870 445.00 | 900 677.00 |
BZ Autres créances | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
CF Disponibilités | 343 143.00 | | 343 143.00 | 343 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 152.00 | 30 233.00 | 1 652 919.00 | 1 683 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 271.00 | 45 825.00 | 1 712 446.00 | 1 758 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 697 192.00 | 580 130.00 | | 697 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 819.00 | 192 062.00 | | 180 819.00 |
DL TOTAL (I) | 980 511.00 | 799 692.00 | | 980 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 872.00 | 200 000.00 | | 133 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 8 245.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 864.00 | 289 584.00 | | 365 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 303.00 | 142 083.00 | | 111 303.00 |
EA Autres dettes | 120 227.00 | 30 683.00 | | 120 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 935.00 | 670 596.00 | | 731 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 446.00 | 1 470 288.00 | | 1 712 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 728.00 | 670 596.00 | | 664 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 810.00 | | 2 389 810.00 | 2 389 810.00 |
FG Production vendue services | 533 209.00 | | 533 209.00 | 533 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 019.00 | | 2 923 019.00 | 2 923 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 233.00 | |
GE Autres charges | | | 36 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 904.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 898.00 | 107 569.00 | | 9 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 898.00 | 107 569.00 | | 9 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 898.00 | -104 617.00 | | -9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 875.00 | 85 953.00 | | 32 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 973.00 | 3 147 795.00 | | 3 000 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 155.00 | 2 955 732.00 | | 2 820 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 819.00 | 192 062.00 | | 180 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 399.00 | | 3 721.00 | 71 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | | 583.00 | 24 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | 3 138.00 | 6 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 3 648.00 | | 11 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | 3 344.00 | | 11 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 207.00 | 30 233.00 | 77 207.00 | 77 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 207.00 | 30 233.00 | 77 207.00 | 77 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 207.00 | 30 233.00 | 77 207.00 | 77 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 233.00 | 77 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 864.00 | 365 864.00 | | 365 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 779 746.00 | | | 779 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
VB T. V. A. | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 872.00 | 66 665.00 | 67 207.00 | 133 872.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 363.00 | | | 145 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 688.00 | 1 110 688.00 | | 1 110 688.00 |
VW T.V.A. | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 935.00 | 664 728.00 | 67 207.00 | 731 935.00 |